Bedre økonomi baner vej for ny daginstitution i Skørping uden leasing
På byrådsmødet i Rebild Kommune den 11. december blev det besluttet, at den kommende integrerede daginstitution i Skørping skal finansieres som en anlægsinvestering frem for leasing. Beslutningen blev truffet på baggrund af kommunens forbedrede likviditet, som gør det muligt at etablere institutionen ved egenfinansiering.
Byrådet besluttede at afsætte et rådighedsbeløb på 11 millioner kroner i 2025 og yderligere 10 millioner kroner i 2026 til projektet. Beløbene finansieres via det budgetlagte deponeringsbeløb for 2026.
Borgmesterens motivation for ændringen var:
– Vores positive økonomi gør, at vi vil købe frem for at lease. Med denne ændring har vi udsigt til en besparelse på omkring 4 millioner kroner. Der er naturligvis mange faktorer, der kan spille ind på beløbets størrelse over den 25-årige periode, men det er positivt, at vi står i denne situation” lød det fra borgmester Jesper Greth på byrådsmødet.
Beslutningen blev vedtaget af et enigt byråd.
Sagsfremstilling på mødet
Børne- og Familieudvalget godkendte den 5. maj 2021 arbejdet med at udarbejde et forslag til en ny integreret institution i Skørping.
Byrådet besluttede den 15. december 2022 at starte planlægningen af en daginstitution på Gammel Skørpingvej 124 (Matr. nr. 22h, Skørping By, Skørping). Grunden er privat, og derfor indgik Rebild Kommune den 22. marts 2023 en aftale om køb, betinget af en godkendt lokalplan, som blev godkendt i 2024.
Den 12. oktober 2023 besluttede Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen, at daginstitutionen skulle finansieres via leasingaftale. Der er endnu ikke indgået en leasingaftale.
I Rebild Kommunes budgetaftale for 2025 fremgår, at den forbedrede likviditet giver mulighed for at etablere daginstitutionen som en anlægsinvestering, hvilket formentlig vil medføre besparelser i forhold til leasingaftalens forrentning. Besparelsens størrelse afhænger dog af størrelsen af det afledte træk på kommunens kassekredit. Ved leasing kræves en deponering svarende til byggesummen, som frigives med 1/25 årligt.
Byrådet skal afsætte et rådighedsbeløb på 21 mio. kr. fordelt med 11 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026 samt give en tilsvarende bevilling til ny daginstitution i Skørping, så den kan etableres ved egenfinansiering som en anlægsinvestering i stedet for den tidligere besluttede leasingfinansiering, jfr. Økonomiudvalgets beslutning den 21. august 2024, pkt. 147 – Godkendelse af budget i balance.
Tidsplan
- Ultimo 2024: Kontrahering med totalrådgiver
- Medio 2025: Kontrahering med entreprenør
- Medio 2026: Indflytning og ibrugtagning
Økonomi
Det samlede anlægsbudget for daginstitutionen udgør 23 mio. kr. Heraf er 0,5 mio. kr. tidligere frigivet til rådgivning. Der er desuden afsat og frigivet 1,5 mio. kr. på investeringsoversigten 2025-2034.
Der udestår derfor behov for et rådighedsbeløb på 21 mio. kr. Der er afsat midler i budget 2025-2029 i året 2026 til deponering i forbindelse med indgåelse af leasingaftalen, som kan anvendes til finansiering af rådighedsbeløbet.
Rådighedsbeløbet forslås afsat med 11 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026. Da deponeringen er budgetlagt i 2026, vil der ske en fremrykning af 11 mio. kr. til 2025, som vil forøge kassetrækket i 2025 i forhold til det budgetlagte.
Besparelsen ved indgåelse af leasingaftale skyldes, at Rebild forventeligt vil spare en rentemarginal mellem forrentning af indestående og renten til leasing på de tidspunkter, hvor der er penge nok på kontoen, og det ikke er nødvendigt at trække på kassekreditten.
Det samlede anlægsbudget på 23 mio. kr. blev beregnet uden at kende til den præcise beliggenhed og kapacitet. Nu, hvor begge er fastlagt, er der erkendt faktorer, der kan medføre ekstra udgifter.
Grunden medfører højere omkostninger til spildevand, intern vej og terrænregulering på grund af dens størrelse (ca. 1,6 ha) og kuperede terræn. Der er også krav om, at regnvand skal nedsives på grunden, da tilslutning til skelbrønd ikke er muligt. De samlede ekstraudgifter skønnes at være 1,5 mio. kr., og derfor vurderes budgettet at være stramt. Licitationsresultat kendes april 2025.
