Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads
Teknik og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune skal på udvalgsmøde den 3. juni behandle en Anlægsbevilling – Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads
Denne sagsfremstilling behandler bevillingsmæssige konsekvenser vedr. projektet “Åbning af Aars grøften og asfaltering af p-plads” samt udvidelse og finansieringen af projektet.
Baggrund: I forbindelse med budgetaftale 2024 har Byrådet afsat 4 mio. kr. til projektet. Øvrig finansiering vil ske i form af eksterne midler fra Bymidtepuljer samt privat tilskud til projektet.
Økonomien blev ved godkendelse af budget 2024 estimeret til følgende:
Finansiering af projektet ser ud som følgende:
I forbindelse med møder med Vesthimmerlands Museum, Boligselskabet Nordjylland og Aars Handelsstandsforening er en række forhold afklaret:
- Finansiering fra Boligselskabet Nordjylland for parkeringspladser til 400.000 kr. afholdes af boligselskabet, hvorfor udgifter og indtægter herfor fratrækkes.
- Aars Handelsstandsforening bidrag på 1,5 mio. kr. udgår ligeledes af udgifterne og indtægterne, idet udgiften afholdes direkte af handelsstandsforeningen.
Modtagne midler efter budgetaftale 2024:
- Udover ovennævnte finansiering, så har Vesthimmerlands Kommune modtaget Bymidtepulje på 503.538 kr. brutto fra Fredensborg Kommune, som vil indgå i udvidelse af projektet. Tildeling af budgettet fra Fredensborg Kommune er blevet godkendt i Byrådet den 14. marts 2024.
- Vesthimmerlands Kommune har den 15. marts 2024 modtaget Bymidte pulje 2024, som er på 586.823 kr. (brutto). Refusionssatsen på Bymidtepulje 2024 er på 60 %, hvilket udgør 352.094 kr., som vi vil modtage fra Social- og Boligstyrelsen. Resten bliver finansieret i form af lånoptagelse på 222.993 kr. (95 % af kommunens udgift) og 11.736 kr. af kassen.
- Bymidte pulje 2024 foreslås også at blive en del af projektet. Kopi af tilsagnet fra Social- og Boligstyrelsen er vedhæftet til sagen.
- Samtlige bymidtepuljer skal medfinansiere Hotspot udemiljø.
- Vesthimmerlands Kommune har modtaget 1 mio. kr. i tilskud fra Nordea Fonden. Tilskuddet fra Nordea Fonden medfinansierer vandløb (ud og ind af Præstegårdsvej) samt åben vand delen. Vesthimmerlands Kommune skal betale tilskudsmoms af beløbet på en mio. kr., hvilket betyder, at vi kan bruge 825.000 kr. af tilskuddet til projektet.
Administrationen har arbejdet med to alternativer i forhold til projektudvidelse.
Disse 2 alternativer kan beskrives på følgende måde:
- Tilskud fra Nordea Fonden samt ekstra midler fra Fredensborg Kommune og Bymidtepulje 2024 har været medvirkende til at projektets ramme er blevet forhøjet med 1.861.361 kr. Disse midler foreslås at indgå i udvidelse af eksisterende aktiviteter, det vil sige forhøjelse af projektet. Denne løsning kræver ingen tillægsbevilling, fordi udvidelsen kan finansieres af de midler vi har modtaget fra Nordea Fonden og bymidtepuljer. Udvidelse af eksisterende aktiviteter forudsætter at handelsstandsforening bidrager med 1,5 mio. kr. (Alternativ et).
- Projektet udvides med opkøb af en ejendom i Aars Bymidte med henblik på nedrivning. Grunden vil være en del af projektet og vil blive brugt til etablering af parkeringspladser i bymidten. Projektudvidelsen skønnes at koste 2.860.361 kr., hvor der vil være behov for en tillægsbevilling på en mio. kr. for at kunne finansiere denne løsning. Udvidelse af projektet med opkøb af en ejendom i Aars Bymidte med henblik på nedrivning, forudsætter også at handelsstandsforening bidrager med 1,5 mio. kr. (Alternativ to).
Den samlede økonomi med projektudvidelser kan specificeres på følgende måde: (Alternativ et og alternativ to)
- * Vedrører merindtægter for bymidtepulje 2024 og bymidtepulje fra Fredensborg, samt tilskud fra Nordea Fonden (fratrukket tilskudsmoms).
- ** Forhøjet med 1,0 mio. kr. – opkøb, nedrivning og asfaltering af pladsen. Fordrer en tillægsbevilling på 1 mio. kr.
Det samlede skitseforslag af hele projekt er vedhæftet i sagen.
Lovgrundlag: Regulativ for økonomistyring, budget og regnskabssystem for kommuner og byfornyelsesloven.
Økonomi: Se afsnit “baggrund” ovenfor.
I forbindelse med modtagelse af bymidtepulje 2022, 2023 og bymidtepulje fra Fredensborg Kommune er der tidligere meddelt en udgiftsbevilling på 1.352.538 kr. Da den samlede udgiftsbevilling udgør 7.139.961 kr. mangler der således at blive bevilget 5.786.823 kr., fratrukket tilskudsmoms på 175.000 kr., hvilket vil sige 5.611.823 kr.
Finansieringen af de 5.611.823 kr. vedrører det budgetbeløb på 4.000.000 kr., 825.000 kr. vedrørende tilskud fra Nordea Fonden fratrukket tilskudsmoms, 200.000 kr. fra budget 2023 og 586.823 kr. fra bymidtepulje 2024.
Ud over udgiftsbevillingen skal der også søges en indtægtsbevilling på tilskuddet fra Nordea Fonden på 1.000.000 kr. og for bymidtepuljen for 2024 på 352.094 kr. der er tidligere meddelt en indtægtsbevilling for bymidtepulje 2022, 2023 og bymidtepulje fra Fredensborg Kommune.
Procesplan: Ingen bemærkninger.
Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
Indstilling: Administrationen indstiller
- at der tages stilling til om projektet skal udvides med alternativ 1 eller alternativ 2,
- at udvidelse af projektet med 1.860.361 kr. er under forudsætning at handelsstandsforening medfinansierer med 1,5 mio. kr. (alternativ 1),
- at udvidelse af projektet med 2.860.361 kr. er under forudsætning at handelsstandsforening medfinansierer med 1,5 mio. kr. (alternativ 2),
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr., som skal finansieres af kassen, såfremt alternativ 2 vælges,
- at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 5.611.823 kr.,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -352.094 kr., der finansieres af tilskud fra Social- og Boligstyrelsen vedr. Bymidtepulje 2024,
- at der optages et lån på 222.993 kr. svarende til 95 % af nettoanlægsudgiften, der sendes til politisk behandling i marts 2025,
- at restbudget på 11.736 kr. finansieres af kassen,
- at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på -1.000.000 kr. vedr. tilskud fra Nordea Fonden, der korrigeres for tilskudsmoms på 17,5 %, som udgør 175.000 kr., og
- at samtlige budgetter og rådighedsbeløb afsættes og frigives samtidigt.
Bilag
Bilag_2_Bymidter_2024
Bilag_1_Bymidter_2024
Udmelding_Bymidter_2024
240229 Situationsplan_x1000_A3
240229 Situationsplan_x500_A3
Tilskud fra Nordea Fonden
